Cách đây khá lâu tôi đã nhận thấy thị trường chứng khoán không bao giờ rõ ràng. Nó được thiết kế để đánh lừa hầu hết mọi người, vào nhiều lúc. Các quy tắc của tôi thường dựa trên những suy nghĩ ngược lại với tính chất và bản chất của con người:
- Cắt lỗ nhanh.
- Chắc chắn đánh giá của bạn trước khi bạn tham gia hoàn toàn vào thị trường.
- Hãy để lợi nhuận tăng nếu không có lý do hợp lý để đóng vị thế.
- Hành động theo các cổ phiếu dẫn dắt, điều này có thể thay đổi với mỗi thị trường.
- Hạn chế số lượng cổ phiếu bạn theo dõi để tập trung.
- Mức cao nhất trong lịch sử là tín hiệu tốt của một bức phá thành công.
- Những cổ phiếu rẻ thường xuất hiện như là một món hời sau khi rớt mạnh. Tránh xa chúng!
- Sử dụng những điểm mấu chốt(pivotal points) để nhận ra thay đổi xu thế và xác định xu thế.
- Đừng chống lại thị trường.
Giao dịch cả hai chiều.
Cắt lỗ nhanh. Đừng bao giờ duy trì một thua lỗ hơn 10% vốn đầu tư của bạn. Chú ý, đây là quy tắc xác định thời điểm quan trọng. Nếu lỗ 50%, bạn phải lời 100% mới huề vốn.
Chờ cho đến khi tất cả các yếu tố có lợi cho bạn trước khi giao dịch – tuân thủ những qui tắc từ trên xuống.
Nghiên cứu cổ phiếu như bạn nghiên cứu con người. Sau một lúc phản ứng với những hoàn cảnh cụ thể chúng có thể đoán được, hữu ích, chọn đúng lúc di chuyển của cổ phiếu. Cổ phiếu diễn biến giống con người, với những tính cách khác nhau rõ ràng : hung hăng, nhút nhát, bốc đồng, bộc trực, thông minh, bình thường, thất thường.
Không nắm bắt cơ hội thoát khỏi những cổ phiếu kém thanh khoản khi cơ hội đến sẽ làm bạn mất tiền.
Không tận dụng được một diễn biến may mắn tình cờ trong thị trường chứng khoán là một sai lầm.
Cổ phiếu không bao giờ quá cao không thể mua và quá thấp không thể bán.
Thị trường lên, xuống và đi ngang. Bạn có thể kiếm tiền lúc lên, xuống bằng cách mua và bán. Vấn đề là bạn ở phe nào trên thị trường. Bạn phải lạnh lùng. Bạn bối rối khi thị trường đi ngang, hãy nghỉ ngơi.
Nhận biết một ngày đảo chiều. Khi mức cao trong ngày cao hơn mức cao ngày trước, nhưng đóng cửa thấp hơn đóng cửa hoặc mức thấp ngày trước nhưng khối lượng lại cao hơn, cảnh giác!
Nếu cổ phiếu bạn giao dịch đi ngược lại với dự đoán, bán nó nhanh.
Nghiên cứu diễn biến những cổ phiếu mà giá rớt mạnh xuống, rớt thẳng đứng. Nếu cổ phiếu không phục hồi nhanh, hầu như nó sẽ tiếp tục rớt nhiều nữa.
Thị trường tương lai luôn phản ánh những sự kiện hiện thời.
Hiểu rằng những cổ phiếu có tính đầu cơ cao tăng mạnh không vì lý do gì ngoại trừ chúng hợp thời, những cổ phiếu được ưa chuộng.
Những đỉnh cao mới rất quan trọng để xách định thời điểm.
Diễn biến của nhóm cổ phiếu là chìa khoá để xác định thời điểm. Các cổ phiếu không bao giờ di chuyển một mình khi chúng di chuyển. Nếu US Steel tăng giá, thì không sớm thì muộn Bethlehem, Republic, và Crucible sẽ tăng theo.
Mua những cổ phiếu hàng đầu trong những ngành đứng đầu – khi những cổ phiếu dẫn dắt tăng, toàn thị trường tăng theo.
Trước khi mua cổ phiếu, bạn nên xác định mục tiêu bán rõ ràng nếu cổ phiếu ngược lại dự đoán của bạn, dừng lại dứt khoát.
Mua một ít, thăm dò trước, kiểm tra đánh giá của bạn trước khi bạn bỏ tiền vào nhiều hơn.
Traders phải phản ứng nhanh trước các điều bất ngờ, không bao giờ dự đoán. Nếu nó là vận may, chộp lấy. Nếu nó là tin xấu, thoát ngay, đừng nhìn lại hoặc e ngại - bán hết.
Nhận thấy rằng sau một thời gian tăng dài, khối lượng lớn và cổ phiếu tăng mạnh. Đó là manh mối, báo động đỏ sự tăng giá sắp kết thúc.
Tuân thủ những qui luật quản lý tiền sau:
Dừng ngay lại! Không bao giờ duy trì thua lỗ hơn 10% số tiền đầu tư của bạn.
Không bao giờ đáp lại yêu cầu nộp thêm tiền vào tài khoản và không bao giờ mua quân bình giá xuống.
Chuyển lợi nhuận ảo thành thành “tiền thật” định kì. Mang một phần tiền lời bỏ vào nơi an toàn, như ngân hàng, trái phiếu, hoặc tiền góp hàng năm. Tiền đã đang và sẽ luôn là vua.
Luôn có tiền dự trữ. Tiền là đạn trong súng của bạn. Sai lầm lớn nhất của tôi là không tuân thủ quy tắc này thường xuyên.
Phân tích và hiểu yếu tố thời gian:
Không vội vàng. Một nhà đầu tư thành công không phải lúc nào cũng tham gia thị trường.
Thăm dò trước khi mở vị thế hoàn toàn. Sau lần thử đầu, đừng bao giờ làm bước thứ hai cho đến khi lần thử đầu mang lại cho bạn lợi nhuận. Phải tỉ mĩ: mua 20% kế hoạch của bạn vào lần mua đầu tiên, 20% lần thứ hai và 20% lần thứ ba. Chờ xác nhận sự đánh giá của bạn - sau đó mua 40% cuối cùng. Xem xét mỗi mỗi lần mua này, hoặc thăm dò, một yếu tố chính để tham gia hoàn toàn. Nếu một lúc nào đó cổ phiếu đi ngược lại dự đoán, lúc đó đóng toàn bộ vị thế, không bao giờ duy trì thua lỗ hơn 10% tiền vốn đầu tư của bạn.
Bán cổ phiếu thua lỗ, giữ cổ phiếu tăng giá miễn là mọi thứ đều ổn.
Tổng kết 5 qui tắc quản lý tiền chính:
- Bảo toàn vốn - sử dụng hệ thống thăm dò để mua.
- Tuân thủ quy tắc 10%.
- Dự trữ tiền.
- Giữ cổ phiếu tăng - để lợi nhuận tăng - bán cổ phiếu lỗ.
- Lấy 50% tiền lời khỏi thị trường.
Buitrangnam - Ub.com.vn / Sưu tầm
- - - Updated - - -
Nguyên tắc giao dịch của Jesse Livermore
Jesse Livermore, xuất thân từ nhân viên của một công ty chứng khoán, là người có những chuỗi thành công và cả thất bại lớn trên thị trường kinh doanh chứng khoán.
Đừng tự hỏi lý do tại sao những điều đang xảy ra, chỉ quan sát những gì đang xảy ra. Những lý do tại sao cuối cùng sẽ được tiết lộ cho bạn, lúc đó quá muộn để kiếm tiền! Chuyển động sẽ kết thúc.
Tìm hiểu từ những sai lầm của bạn, phân tích chúng. Bí quyết là không để lặp lại sai lầm của bạn, theo Livermore điều đó có nghĩa là đầu tiên bạn đã phải hiểu chúng - tìm hiểu điều gì đã sai trong giao dịch và không lặp lại sai lầm lần nữa.
Dùng càng nhiều các yếu tố có lợi cho bạn càng tốt. Livermore đã thành công khi dùng tất cả các yếu tố ông thích, và ông kết luận người nào càng nghĩ được nhiều yếu tố người ấy sẽ càng thành công.
Không có bất cứ người giao dịch lúc nào cũng tham gia thị trường. Nhiều lúc bạn nên đứng ngoài thị trường, cầm tiền, kiên nhẫn chờ đợi một giao dịch lý tưởng.
Xác định xu thế của thị trường. Livermore ngụ ý đây là điều quan trọng nhất. Ông không dùng thuật ngữ “con bò” hay “con gấu” vì những lý do cụ thể: ông cảm thấy những thuật ngữ này bắt nguồn từ những suy nghĩ: thị trường đang trong xu thế tăng hoặc xu thế giảm. Sau đó, nó tạo cho người giao dịch quan niệm rằng dự đoán được xu hướng giao dịch hoặc xu hướng của thị trường – một sai lầm nguy hiểm và chết người khi làm như vậy.
Đừng cố gắng dự đoán thị trường sẽ như thế nào sau đó – đơn giản hãy xem những gì mà thị trường đang nói – thể hiện với bạn. Kinh nghiệm cho tôi thấy rằng số tiền thực sự kiếm được từ việc đầu cơ vào cổ phiếu hoặc hàng hoá cho lợi nhuận ngay từ đầu.
Kiếm lời thì khó nhưng thua lỗ rất dễ. Những nhà đầu cơ nên tự bảo vệ mình khỏi những thua lỗ lớn bằng những thua lỗ nhỏ đầu tiên. Từ đó, anh ta bảo toàn tài khoản để giao dịch lúc khác, khi mà anh ta có ý tưởng tốt, anh ta đang ở một vị thế sẽ mở một vị thế khác, mua số lượng cổ phiếu tương tự đang nắm giữ khi anh ta sai.
Miễn là cổ phiếu diễn biến đúng, và thị trường đúng, đừng vội chốt lời. Bạn biết mình đúng, bởi vì nếu sai bạn chẳng có chút lợi nhuận nào. Hãy để nó đi và đi cùng với nó. Lợi nhuận có thể tăng nhiều, miễn là diễn biến thị trường không cho bạn một lý do nào để lo lắng, thực hiện quan điểm của mình và duy trì nó.
Đừng quan tâm quá nhiều cổ phiếu cùng một lúc. Hãy nhớ rằng thật nguy hiểm khi bắt đầu mở rộng toàn thị trường. Dễ dàng hơn rất nhiều khi theo dõi ít cổ phiếu hơn. Tôi đã mắc sai lầm đó cách đây vài năm và phải mất tiền.
Một nhà đầu cơ phải luôn học 3 điều:
- Xác định thời điểm thị trường: khi
vào và khi nào ra khỏi thị trường – khi nào giữ, khi nào vứt cổ phiếu,
theo bạn của Livermore và chủ sòng bài Palm Beach Ed Bradley đã từng
nói.
- Quản lý tiền - đừng để mất tiền – đừng để mất
cổ phần, đồ vật của mình. Một nhà đầu cơ không có tiền như chủ cửa hàng
không có hàng tồn kho. Tiền là hàng tồn kho, cuộc sống, người bạn tốt
nhất của người đầu cơ – không có nó bạn không thể kinh doanh. Đừng để
mất nó!
- Kiểm soát cảm xúc – trước khi bạn có thể tham gia thị trường thành công bạn phải có chiến lược rõ ràng, súc tích và bám lấy nó. Mỗi nhà đầu cơ phải lập một kế hoạch giao dịch thông minh, tuỳ chỉnh để phù hợp với cảm xúc của anh ta, trước khi đầu cơ trong thị trường chứng khoán. Điều quan trọng nhất một nhà đầu cơ phải kiểm soát là cảm xúc của anh ta. Nhớ rằng, thị trường chứng khoán không vận động bởi lý do, lý luận học, hoặc thuần tuý kinh tế, nhưng bản chất của con người không bao giờ thay đổi. Nó thay đổi như thế nào? Nó là bản chất của chúng ta.
Bạn không thể nói đánh giá của mình là đúng cho đến khi bạn bỏ tiền vào cuộc chơi. Nếu bạn không bỏ tiền vào thị trường, bạn không thể kiểm tra được đánh giá của mình, bởi vì bạn không bao giờ thử nghiệm được cảm xúc. Và tôi tin rằng nó là cảm xúc, không có lý do tạo nên xu hướng của thị trường, tương tự như những điều quan trọng nhất trong cuộc sống: tình yêu, hôn nhân,trẻ em, chiến tranh, tình dục, tội phạm, niềm đam mê, tôn giáo. Hiếm khi tìm được lý do thúc đẩy con người.
Ở đây không nói những thứ như doanh thu, lợi nhuận, tình hình thế giới, chính trị và công nghệ không góp phần vào giá sau cùng của cổ phiếu. Những yếu tố này sau cùng cũng ảnh hưởng , chỉ số chung của thị trường và các cổ phiếu riêng lẻ sẽ phản ánh chúng, nhưng cảm xúc luôn tạo ra các thái cực.
Thị trường vận động theo chu kì. Tôi tin vào chu kì, chu kì cuộc sống và chu kì thị trường. Chúng thường thái quá, và hiếm khi cân bằng. Chu kì đến như một loạt sóng đại dương, thuỷ triều lên khi mọi thứ đều tốt, khi điều kiện không tốt nữa, thuỷ triều hạ thấp. Những chu kì này đến không ngờ, thất thường, và phải dự đoán với sự ôn hoà, tự tin và kiên nhẫn – tốt hay xấu. Thị trường chứng khoán là nghiên cứu chu kì, khi nó thay đổi chiều hướng nó vẫn trong xu hướng mới cho đến khi động lực yếu – một cơ thể chuyển động có khuynh hướng vẫn chuyển động – đừng đi ngược xu hướng – đừng chống lại thị trường. Các nhà đầu cơ giỏi biết cách kiếm tiền dù trong bất cứ hoàn cảnh thị trường, nếu nhà đầu cơ sẵn sàng tham gia cả hai chiều của thị trường, như tôi đã làm.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét